State Street® SPDR® MSCI Japan UCITS ETF · IE00BZ0G8B96 · ZPDJ
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in calo di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
167
168 → 167 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
30,0%
29,5 → 30,0% · Δ +0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,4%
in JPY · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
196 mld JPY
+6,2% nel mese
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
Kokusai Electric Corporation0,22%
Titoli usciti (2)
JFE Holdings Inc.0,13%
Seibu Holdings Inc.0,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 168 → 167, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
Kioxia Holdings Corporation
2,0 → 2,3% · +0,29 p.p.
Advantest Corp.
3,1 → 2,9% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,5% → 30,0% (Δ +0,5 p.p.).
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
4,6%
Toyota Motor Corp.
3,6%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
3,0%
Hitachi Ltd.
2,9%
Tokyo Electron Ltd.
2,9%
Advantest Corp.
2,9%
Sony Group Corporation
2,8%
Recruit Holdings Co. Ltd.
2,7%
Mizuho Financial Group Inc.
2,4%
SoftBank Group Corp.
2,3%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
4,6%
4,6%
Toyota Motor Corp.
3,4%
3,6%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
3,0%
3,0%
Hitachi Ltd.
2,9%
2,9%
Tokyo Electron Ltd.
3,0%
2,9%
Advantest Corp.
2,9%
2,9%
Sony Group Corporation
2,6%
2,8%
Recruit Holdings Co. Ltd.
2,1%
2,7%
Mizuho Financial Group Inc.
2,4%
2,4%
SoftBank Group Corp.
2,6%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
4,0 → 3,8% · −0,20 p.p.
Finanza
19,3 → 19,1% · −0,13 p.p.
Industria
24,2 → 24,4% · +0,12 p.p.
Energia
0,9 → 1,0% · +0,09 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,9 → 1,0% · +0,09 p.p.
Beni essenziali
3,8 → 3,7% · −0,07 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Giappone
100,0 → 100,0% · +0,04 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Giappone
100,0%
100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (JPY)
5 ago31 ago
14.015,01 → 14.348,57: +2,4% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.