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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)
TIPS · IE00BZ0G8977 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Indicizzate all'inflazione · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 255 mln EUR
- Tracking difference
- −0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,56%white list 99,55%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,70 annimedia (3–7 anni)
Lancio 1 dic 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 50 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli governativi inflation-linked statunitensi (altrimenti noti come “Treasury Inflation Protected Securities” o "TIPS").
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 dic 2015 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,7% |
| 3 anni | +5,2% |
| 5 anni | +2,3% |
| 10 anni | +19,3% |
| Dal lancio della serie | +19,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,40% | 5,54% | 7,22% |
| Max drawdown | −6,41% | −6,41% | −24,31% |
| Sharpe | -1,24 | -0,63 | -0,96 |
| Sortino | -1,35 | -0,77 | -1,18 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TIPS · IE00BZ0G89771
RebalixTIPS · IE00BZ0G8977 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,82% | +6,88% | −0,06% |
| 2024 | +1,62% | +1,76% | −0,14% |
| 2023 | +3,69% | +3,84% | −0,15% |
| 2022 | −12,70% | −12,60% | −0,10% |
| 2021 | +5,76% | +6,00% | −0,24% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,6801 USD (6,06% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,6801 | — |
| 2025 | 2 | 1,0114 | +3,57% |
| 2024 | 2 | 1,1579 | +3,99% |
| 2023 | 2 | 1,2482 | +4,27% |
| 2022 | 2 | 2,2589 | +6,30% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TIPS · Borsa Italiana (ETFplus)
SYBY · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BZ0G8977
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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