Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS | 0,14% |
| H&M FINANCE BV MTN RegS | 0,04% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| BALDER FINLAND OYJ MTN RegS | 0,22% |
| HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | 0,19% |
| SATO OYJ MTN RegS | 0,04% |
| ATLAS COPCO AB MTN RegS | 0,03% |
| STORA ENSO OYJ MTN RegS | 0,03% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 441 → 438.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: BNP PARIBAS SA MTN RegS, 2,07% → 2,23%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,42% | 0,88% |
| UBS GROUP AG MTN RegS | 0,27% | 0,26% |
| JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | 0,24% | 0,24% |
| MORGAN STANLEY | 0,21% | 0,21% |
| CREDIT AGRICOLE SA RegS | 0,20% | 0,20% |
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS | 0,19% | 0,19% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | 0,19% | 0,19% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | 0,19% | 0,19% |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,21% | 0,19% |
| GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS | 0,19% | 0,18% |
| AXA SA MTN RegS (esce dalla top 10) | 0,19% | 0,18% |
Peso complessivo della top 10: 2,3% → 2,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Germania | 11,5% | 11,0% |
| Irlanda | 1,3% | 1,7% |
| Svezia | 4,1% | 3,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0% in EUR (NAV 4,94 → 4,94, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
2,2 mld € → 2,2 mld € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |