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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
EMHD · IE00BYYXBF44 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Mercati emergenti · Dividendi · Bassa volatilitàSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index
- TER
- 0,49%+ trans. 0,17%
- Patrimonio
- 254 mln EUR
- Tracking difference
- −0,97%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 27 mag 2016 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 202 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è generare reddito e crescita del capitale, al lordo delle spese, corrispondenti o analoghi al rendimento del FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. - Per essere idoneo all'inclusione nell'Indice, un titolo deve essere incluso nell'Indice principale, avere disponibili valori storici di volatilità e rendimento azionario di almeno 12 mesi ed essere sottoposto a verifica della liquidità mediante il calcolo del suo Valore medio giornaliero di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 mag 2016 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,5% |
| 3 anni | +46,3% |
| 5 anni | +39,6% |
| 10 anni | +86,2% |
| Dal lancio della serie | +105,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,02% | 11,09% | 13,11% |
| Max drawdown | −9,04% | −12,57% | −35,89% |
| Sharpe | 1,37 | 0,56 | -0,16 |
| Sortino | 2,05 | 0,77 | -0,22 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMHD · IE00BYYXBF441
RebalixEMHD · IE00BYYXBF44 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,95% | +26,77% | −0,82% |
| 2024 | +2,74% | +3,82% | −1,08% |
| 2023 | +10,51% | +11,52% | −1,01% |
| 2022 | −16,53% | −14,34% | −2,19% |
| 2021 | +13,63% | +15,06% | −1,43% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,4057 USD (4,64% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,1531 | — |
| 2025 | 4 | 1,4144 | +6,19% |
| 2024 | 4 | 1,3155 | +5,59% |
| 2023 | 4 | 1,4109 | +6,23% |
| 2022 | 4 | 2,04 | +6,88% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 202 titoli · peso prime 10 = 16,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,1% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,6% | |
| 1,6% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMHD · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Paris
EHDL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYYXBF44
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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