Tutti i mesi·Scheda del fondo

settembre 2026cosa è cambiato

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist · IE00BYYXBF44 · EMHD · fotografie confrontate: 20 ago1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +1,2% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 201 → 201.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD, 1,80%1,93%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo13 ago1 set
NOVATEK MICROELECTRONICS COR TWD102,05%2,07%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD1,74%1,93%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS NPV1,64%1,82%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KWd1001,84%1,72%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA NPV1,67%1,62%
VALE SA NPV1,52%1,61%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR501,49%1,49%
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF BRL 5.0000 PFD1,42%1,44%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CNY 1.0000 (entra in top 10)1,27%1,34%
KLABIN SA - UNIT NPV (entra in top 10)1,24%1,30%
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD NPV (esce dalla top 10)1,32%1,18%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CNY1 (esce dalla top 10)1,28%1,30%

Peso complessivo della top 10: 16% → 16,3%.

Settori — dove si è spostato il peso

Energia
18,419,2
Beni essenziali
7,06,7
Beni voluttuari
8,98,6
Materiali
5,35,5
Comunicazioni
5,55,3

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese13 ago1 set
Brasile21,9%22,7%
Sudafrica5,0%4,7%
Messico4,9%4,7%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+1,2% in USD (NAV 29,9230,29, 31 ago3 set). Cedole staccate nel mese: 0,5166 USD (stacco 10 set).

Costi e caratteristiche

TER0,49% — invariato
Costi di transazione (KID)0,17% — invariati
Indice, nome, politicanessun cambiamento nel periodo
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.