Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,2 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
505
invariato
al 30 set
Peso delle prime 10
38,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,5%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
2,7 mld €
+0,8% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
NVIDIA Corporation8,46%
Apple Inc.7,30%
Microsoft Corporation5,76%
Amazon.com Inc.3,69%
Alphabet Inc. Class A3,00%
Broadcom Inc.2,47%
Meta Platforms Inc Class A2,42%
Alphabet Inc. Class C2,41%
Micron Technology Inc.1,88%
Advanced Micro Devices Inc.1,52%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 ago e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
37,8 → 39,9% · +2,17 p.p.
Finanza
12,3 → 11,4% · −0,86 p.p.
Beni voluttuari
9,0 → 8,6% · −0,46 p.p.
Sanità
9,4 → 9,1% · −0,32 p.p.
Comunicazioni
9,5 → 9,8% · +0,27 p.p.
Beni essenziali
4,5 → 4,3% · −0,19 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · −0,04 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 ago
30 set
Stati Uniti
100,0%
100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
18,62 → 18,53: −0,5% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
2,7 mld € → 2,7 mld € (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.