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SPDR · scheda del 4 settembre 2026
SPDR · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P® 500 GBP Hdg UCITS ETF (Dist)
SPPG · IE00BYYW2S15 · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classe coperta in GBPSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500 GBP Dynamic Hedged Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 37,6 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 25 ago 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 505 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono le prime 500 società del mercato azionario statunitense. Il Fondo si propone di detenere tutti i titoli dell’Indice con ponderazioni molto simili a quelle di tale Indice. Sebbene l’Indice sia generalmente ben diversificato, per poterlo replicare fedelmente il Fondo si avvarrà dell’innalzamento dei limiti di diversificazione previsto dai Regolamenti OICVM, che gli consente di detenere posizioni in singoli costituenti dell’Indice emessi dallo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 ago 2025 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +21,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,70% | 12,70% | — |
| Max drawdown | −9,25% | −9,25% | — |
| Sharpe | 1,30 | 1,30 | — |
| Sortino | 1,89 | 1,89 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPPG · IE00BYYW2S151
RebalixSPPG · IE00BYYW2S15 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,0602 GBP (0,70% sul NAV) · storia di 11 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 22 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,0386 |
| 2025 | 2 | 0,0216 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 505 titoli · peso prime 10 = 37,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,0% | |
| 7,3% | |
| 5,7% | |
| 3,8% | |
| 3,0% | |
| 2,7% | |
| 2,4% | |
| 1,9% | |
| 1,6% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYYW2S15
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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