Aggiornamento di settembre 2026
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF · IE00BYYR0489 · IKSA
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 emittenti entrati e 5 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 0,9 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Arabia Saudita scende di 4,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,4 punti percentuali. 0 emittenti sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
78
105 → 78 · Δ −27
al 31 ago
Peso delle prime 10
75,0%
72,6 → 75,0% · Δ +2,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,4%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
523 mln $
−0,3% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (0)
Nessuno.
Emittenti usciti (5)
BANK ALJAZIRA0,66%
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICE CO0,53%
SAUDI TADAWUL GROUP CO0,50%
AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES0,50%
ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION0,42%
Righe confrontate: 33 → 28 emittenti. Il file dell’emittente elenca 78 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
AL RAJHI BANK16,6 → 17,5% · +0,90 p.p. THE SAUDI NATIONAL BANK10,7 → 11,2% · +0,56 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 72,6% → 75,0% (Δ +2,4 p.p.).
THE SAUDI NATIONAL BANK11,2% SAUDI BASIC INDUSTRIES3,9% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| AL RAJHI BANK | 16,7% | 17,5% |
| SAUDI ARABIAN OIL | 14,1% | 13,9% |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 10,6% | 11,2% |
| SAUDI TELECOM | 7,6% | 7,9% |
| SAUDI ARABIAN MINING | 6,2% | 6,8% |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES | 4,0% | 3,9% |
| ACWA POWER CO | 3,9% | 3,9% |
| RIYAD BANK | 3,5% | 3,6% |
| ALINMA BANK | 3,1% | 3,3% |
| SAUDI AWWAL BANK | 2,9% | 3,0% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza46,3 → 47,2% · +0,90 p.p. Materiali13,4 → 14,2% · +0,81 p.p. Industria0,6 → 0,0% · −0,55 p.p. Sanità2,2 → 1,7% · −0,51 p.p. Comunicazioni9,7 → 10,1% · +0,44 p.p. Tecnologia1,8 → 1,4% · −0,41 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Arabia Saudita104,0 → 99,4% · −4,60 p.p. Stati Uniti-4,1 → 0,2% · +4,31 p.p. Irlanda0,1 → 0,3% · +0,26 p.p. Unione Europea0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Arabia Saudita | 104,0% | 99,4% |
| Irlanda | 0,1% | 0,3% |
| Stati Uniti | -4,1% | 0,2% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6,41 → 6,63: +3,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
525 mln $ → 523 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.