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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYYLVK39 · IE00BYYLVK39 · CHF · domicilio Irlanda
materie prime · Paniere ampioclasse coperta in CHFSFDR art. 6
Indice replicato: UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to CHF
- TER
- 0,34%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,63%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 25 mag 2017 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base alle condizioni degli SFD, la performance…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 mag 2017 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +32,5% |
| 3 anni | +35,1% |
| 5 anni | +75,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +105,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,56% | 12,41% | 14,53% |
| Max drawdown | −12,43% | −12,43% | −26,47% |
| Sharpe | 1,88 | 0,59 | 0,49 |
| Sortino | 2,70 | 0,81 | 0,67 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BYYLVK39 · IE00BYYLVK391
RebalixIE00BYYLVK39 · IE00BYYLVK39 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,42% | +12,97% | −0,55% |
| 2024 | +1,08% | +1,74% | −0,65% |
| 2023 | −10,70% | −10,00% | −0,70% |
| 2022 | +15,27% | +16,20% | −0,93% |
| 2021 | +27,97% | +29,16% | −1,18% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYYLVK39
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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