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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc
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materie prime · Paniere ampioSFDR art. 6
Indice replicato: UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index
- TER
- 0,34%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 758 mln EUR
- Tracking difference
- −0,51%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 25 mag 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base alle condizioni degli SFD, la performance…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 mag 2017 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +40,0% |
| 3 anni | +39,3% |
| 5 anni | +88,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +132,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,45% | 12,38% | 14,45% |
| Max drawdown | −11,66% | −11,66% | −21,40% |
| Sharpe | 2,21 | 0,94 | 0,76 |
| Sortino | 3,22 | 1,31 | 1,06 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BYYLVH00 · IE00BYYLVH001
RebalixIE00BYYLVH00 · IE00BYYLVH00 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,27% | +17,67% | −0,40% |
| 2024 | +5,33% | +5,86% | −0,53% |
| 2023 | −6,59% | −6,00% | −0,59% |
| 2022 | +18,23% | +19,01% | −0,78% |
| 2021 | +30,04% | +31,04% | −1,00% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BCFU · Börse Hamburg, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYYLVH00
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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