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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
XAAG · IE00BYXYX521 · USD · domicilio Irlanda
materie prime · AgricolturaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped TR Index
- TER
- 0,19%+ trans. 0,21%
- Patrimonio
- 521 mln EUR
- Tracking difference
- −0,50%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 22 mag 2017 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 20 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo è cercare di conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mag 2017 → 28 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +47,1% |
| 3 anni | +50,7% |
| 5 anni | +79,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +107,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,58% | 18,57% | 20,74% |
| Max drawdown | −15,10% | −15,10% | −33,11% |
| Sharpe | 1,81 | 0,84 | 0,56 |
| Sortino | 2,60 | 1,19 | 0,78 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XAAG · IE00BYXYX5211
RebalixXAAG · IE00BYXYX521 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +23,38% | +23,88% | −0,51% |
| 2024 | +8,14% | +8,56% | −0,42% |
| 2023 | −12,86% | −12,30% | −0,56% |
| 2022 | +17,54% | +18,83% | −1,29% |
| 2021 | +28,07% | +28,56% | −0,49% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 20 titoli · peso prime 10 = 70,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,8% | |
| 8,3% | |
| 7,9% | |
| 7,8% | |
| 6,2% | |
| 6,2% | |
| 6,1% | |
| 6,0% | |
| 5,9% | |
| 5,5% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XAAG · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYXYX521
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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