Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1 → 1.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: TREASURY NOTE, 99,75% → 99,90%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 2,20% | 2,20% |
| TREASURY NOTE | 2,20% | 1,48% |
| TREASURY NOTE | 2,20% | 1,43% |
| TREASURY NOTE | 2,20% | 1,42% |
| TREASURY NOTE | 2,20% | 1,41% |
| TREASURY NOTE | 2,20% | 1,40% |
| TREASURY NOTE | 2,20% | 1,38% |
| TREASURY NOTE | 2,20% | 1,37% |
| TREASURY NOTE | 2,20% | 1,37% |
| TREASURY NOTE (2OLD) | 2,20% | 1,36% |
Peso complessivo della top 10: 15% → 14,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,0% |
| Svizzera | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,2% in USD (NAV 5,96 → 5,97, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
7,4 mld $ → 7,6 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,07% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |