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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc
MXUK · IE00BYX5K108 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · EuropaSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Europe ex-UK Total Return (Net) Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 68 mln EUR
- Tracking difference
- +0,24%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 7 giu 2017 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 53 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'MSCI Europe ex UK Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 giu 2017 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +23,9% |
| 3 anni | +53,4% |
| 5 anni | +55,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +118,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,87% | 12,83% | 14,52% |
| Max drawdown | −9,95% | −16,11% | −22,43% |
| Sharpe | 1,30 | 0,89 | 0,49 |
| Sortino | 2,03 | 1,26 | 0,69 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MXUK · IE00BYX5K1081
RebalixMXUK · IE00BYX5K108 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,72% | +19,48% | +0,24% |
| 2024 | +7,06% | +6,83% | +0,22% |
| 2023 | +17,83% | +17,57% | +0,26% |
| 2022 | −12,37% | −12,58% | +0,21% |
| 2021 | +24,68% | +24,44% | +0,24% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 53 titoli · peso prime 10 = 46,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,9% | |
| 6,4% | |
| 4,5% | |
| 4,5% | |
| 4,3% | |
| 4,0% | |
| 3,9% | |
| 3,6% | |
| 3,3% | |
| 3,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MXUK · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYX5K108
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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