Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 16 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,6% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 3,8 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
53
49 → 53 · Δ +4
al 31 ago
Peso delle prime 10
46,4%
50,2 → 46,4% · Δ −3,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,6%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
NOVONESIS (NOVOZYMES) B2,96%
ADOBE INC2,30%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC2,30%
NOVO NORDISK A/S-B1,87%
MUNTERS GROUP AB1,84%
DATADOG INC - CLASS A1,82%
SILTRONIC AG1,56%
REGENERON PHARMACEUTICALS1,45%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,94%
Titoli usciti (9)
TESLA INC2,51%
ROSS STORES INC2,45%
HOME DEPOT INC1,58%
DNB BANK ASA1,42%
NEXTERA ENERGY INC1,20%
STOREBRAND ASA0,63%
ORACLE CORP0,50%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC0,36%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,33%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 53 → 53, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (16)
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
5,1 → 0,6% · −4,55 p.p.
VAT GROUP AG
0,5 → 3,9% · +3,40 p.p.
SONOVA HOLDING AG-REG
2,7 → 0,0% · −2,70 p.p.
ABB LTD-REG
2,2 → 4,5% · +2,32 p.p.
VOLVO AB-B SHS
1,1 → 3,0% · +1,86 p.p.
ATLAS COPCO AB-A SHS
1,7 → 0,1% · −1,67 p.p.
UBS GROUP AG-REG
2,0 → 3,6% · +1,64 p.p.
ROCHE HOLDING AG
4,5 → 2,9% · −1,61 p.p.
e altre 8 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 50,2% → 46,4% (Δ −3,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
NESTLE SA-REG
8,9%
NOVARTIS AG-REG
6,4%
ABB LTD-REG — entra nella top 10
4,5%
AMAZON.COM INC
4,5%
DSV A/S
4,3%
LONZA GROUP AG-REG
4,0%
VAT GROUP AG — entra nella top 10
3,9%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
3,6%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,3%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10
3,0%
ROCHE HOLDING AG — esce dalla top 10
2,9%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
5,9% →
SONOVA HOLDING AG-REG — esce dalla top 10
3,6% →
ROSS STORES INC — esce dalla top 10
2,6% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
NESTLE SA-REG
6,7%
8,9%
NOVARTIS AG-REG
6,6%
6,4%
ABB LTD-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,3%
4,5%
AMAZON.COM INC
4,5%
4,5%
DSV A/S
4,7%
4,3%
LONZA GROUP AG-REG
3,9%
4,0%
VAT GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,0%
3,6%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,3%
3,3%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
ROCHE HOLDING AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,5%
2,9%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,9%
—
SONOVA HOLDING AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
ROSS STORES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
48,84 → 48,08: −1,6% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.