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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hdg Acc
EQEU · IE00BYVTMS52 · classe EUR Hdg Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniticlasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ - 100 Notional NTR Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 15,1 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 17 ott 2017 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 103 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance in termini di prezzo e rendimento del NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. - L'Indice combina 100 delle maggiori società non finanziarie nazionali e internazionali (in termini di capitalizzazione di mercato), quotate sul mercato borsistico NASDAQ, dei principali settori di attività, concentrate principalmente sulla tecnologia, ma anche in altri importanti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 ott 2017 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +23,0% |
| 3 anni | +87,7% |
| 5 anni | +78,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +312,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,75% | 20,49% | 23,25% |
| Max drawdown | −13,06% | −22,70% | −37,93% |
| Sharpe | 1,04 | 0,92 | 0,47 |
| Sortino | 1,52 | 1,34 | 0,67 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EQEU · IE00BYVTMS521
RebalixEQEU · IE00BYVTMS52 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 103 titoli · peso prime 10 = 46,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,5% | |
| 7,7% | |
| 6,0% | |
| 4,7% | |
| 4,4% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EQEU · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYVTMS52
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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