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UBS · scheda del 5 settembre 2026
UBS · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD Ukdis
IE00BYVDRC61 · IE00BYVDRC61 · USD · domicilio Irlanda
azionarioclasse coperta in USDSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to USD Index
- TER
- 0,21%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 24 set 2015 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund tracks the daily performance of an equity index, called the MSCI ACWI Net Total Return Index (the 'Index'), less fees and costs and consequently is passively managed. The Fund invests in financial derivative instruments ('FDIs') with UBS AG, London Branch ('UBS') as counterparty. The Fund may also invest in securities (e.g. company shares and bonds issued by companies and governments). Under the terms of the FDIs, the performance of the Index is swapped from UBS to the Fund, and in return the…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 set 2015 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +24,7% |
| 3 anni | +64,7% |
| 5 anni | +79,6% |
| 10 anni | +233,5% |
| Dal lancio della serie | +273,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,87% | 11,81% | 13,25% |
| Max drawdown | −8,59% | −16,56% | −24,19% |
| Sharpe | 1,67 | 1,23 | 0,59 |
| Sortino | 2,49 | 1,73 | 0,83 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BYVDRC61 · IE00BYVDRC611
RebalixIE00BYVDRC61 · IE00BYVDRC61 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,35% | +20,46% | −0,11% |
| 2024 | +20,31% | +20,33% | −0,02% |
| 2023 | +22,59% | +22,66% | −0,07% |
| 2022 | −16,01% | −15,93% | −0,08% |
| 2021 | +20,57% | +20,72% | −0,15% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 4,1112 USD (1,31% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4,1112 | — |
| 2025 | 2 | 4,5476 | +1,94% |
| 2024 | 2 | 3,5384 | +1,79% |
| 2023 | 2 | 3,9338 | +2,38% |
| 2022 | 2 | 3,337 | +1,67% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYVDRC61
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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