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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist)
ZPD9 · IE00BYTH5T38 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Eurozona · Dividendi · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 15 mln EUR
- Tracking difference
- +0,39%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 2 giu 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 40 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento emessi da società dell’Eurozona.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono titoli azionari che distribuiscono rendimenti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 giu 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,0% |
| 3 anni | +50,8% |
| 5 anni | +43,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +52,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,53% | 11,64% | 13,54% |
| Max drawdown | −7,98% | −12,63% | −26,74% |
| Sharpe | 1,07 | 0,67 | 0,22 |
| Sortino | 1,50 | 0,91 | 0,30 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ZPD9 · IE00BYTH5T381
RebalixZPD9 · IE00BYTH5T38 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,48% | +15,02% | +0,46% |
| 2024 | +8,94% | +8,57% | +0,37% |
| 2023 | +16,16% | +15,81% | +0,35% |
| 2022 | −13,58% | −13,93% | +0,35% |
| 2021 | +6,05% | +6,19% | −0,14% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,7468 EUR (2,80% sul NAV) · ultimo stacco 23 mar 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,0879 | — |
| 2025 | 2 | 0,7352 | +3,50% |
| 2024 | 2 | 0,6293 | +3,17% |
| 2023 | 2 | 0,6158 | +3,49% |
| 2022 | 2 | 0,547 | +2,59% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 40 titoli · peso prime 10 = 41,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,5% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,2% | |
| 4,1% | |
| 4,1% | |
| 3,9% | |
| 3,8% | |
| 3,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ZPD9 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
EEDV · Euronext Amsterdam
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYTH5T38
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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