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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist)
ZPD6 · IE00BYTH5R14 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · Dividendi · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 21 mln EUR
- Tracking difference
- +0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 2 giu 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 105 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare la performance di alcuni titoli azionari del mercato azionario statunitense che distribuiscono rendimenti elevati.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index (l'"Indice"). Il Fondo si propone di detenere tutti i titoli dell’Indice con ponderazioni molto simili a quelle di tale Indice. Il Fondo utilizzerà una strategia di replica per creare un’immagine quasi speculare dell’Indice. In circostanze…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 giu 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +15,2% |
| 3 anni | +21,9% |
| 5 anni | +41,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +41,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,43% | 12,71% | 14,04% |
| Max drawdown | −8,80% | −16,89% | −16,89% |
| Sharpe | 0,86 | 0,35 | 0,19 |
| Sortino | 1,31 | 0,51 | 0,27 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ZPD6 · IE00BYTH5R141
RebalixZPD6 · IE00BYTH5R14 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,71% | +5,57% | +0,14% |
| 2024 | +4,96% | +4,88% | +0,08% |
| 2023 | +1,82% | +1,74% | +0,08% |
| 2022 | −0,07% | −0,16% | +0,09% |
| 2021 | +5,08% | +5,04% | +0,04% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,5595 USD (2,31% sul NAV) · ultimo stacco 22 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,301 | — |
| 2025 | 4 | 0,5281 | +2,53% |
| 2024 | 4 | 0,4373 | +2,15% |
| 2023 | 4 | 0,4165 | +2,04% |
| 2022 | 4 | 0,3982 | +1,91% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 105 titoli · peso prime 10 = 25,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,7% | |
| 3,5% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 2,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ZPD6 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYTH5R14
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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