State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist) · IE00BYTH5R14 · ZPD6
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in calo di 0,3 punti percentuali, mentre Beni essenziali sale di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
105
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
25,1%
24,4 → 25,1% · Δ +0,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
25 mln $
+42,8% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 105 → 105, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
Edison International
2,7 → 2,2% · −0,53 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 24,4% → 25,1% (Δ +0,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
Robert Half Inc.
3,7%
Verizon Communications Inc.
3,5%
Best Buy Co. Inc.
2,5%
Target Corporation
2,4%
Amcor PLC
2,4%
Franklin Templeton Inc. — entra nella top 10
2,3%
Edison International
2,2%
J.M. Smucker Company — entra nella top 10
2,1%
Realty Income Corporation
2,0%
Kimberly-Clark Corporation
2,0%
Franklin Resources Inc. — esce dalla top 10
2,3% →
Sonoco Products Company — esce dalla top 10
1,9%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
Robert Half Inc.
3,4%
3,7%
Verizon Communications Inc.
3,2%
3,5%
Best Buy Co. Inc.
2,4%
2,5%
Target Corporation
2,2%
2,4%
Amcor PLC
2,4%
2,4%
Franklin Templeton Inc. — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
Edison International
2,5%
2,2%
J.M. Smucker Company — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,9%
2,1%
Realty Income Corporation
2,0%
2,0%
Kimberly-Clark Corporation
2,0%
2,0%
Franklin Resources Inc. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
Sonoco Products Company — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
1,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
11,9 → 11,6% · −0,31 p.p.
Beni essenziali
19,1 → 19,4% · +0,29 p.p.
Sanità
4,8 → 5,1% · +0,27 p.p.
Comunicazioni
3,2 → 3,5% · +0,27 p.p.
Industria
19,1 → 18,8% · −0,27 p.p.
Beni voluttuari
5,0 → 4,8% · −0,15 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,1 → 100,0% · −0,06 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
100,1%
100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 ago31 ago
24,82 → 24,52: −1,2% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
17 mln $ → 25 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.