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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)
SPP3 · IE00BYSZ5R67 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 3-7 anni · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 97 mln EUR
- Tracking difference
- −0,09%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,64%white list 98,95%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,28 annimedia (3–7 anni)
Lancio 16 feb 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 92 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato delle obbligazioni del Tesoro statunitense a media scadenza.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprenderanno soltanto obbligazioni con una scadenza residua compresa fra tre…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 feb 2016 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,2% |
| 3 anni | +4,8% |
| 5 anni | +2,7% |
| 10 anni | +7,4% |
| Dal lancio della serie | +7,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,00% | 4,48% | 5,11% |
| Max drawdown | −4,77% | −4,77% | −14,95% |
| Sharpe | -1,33 | -0,64 | -0,97 |
| Sortino | -1,51 | -0,80 | -1,27 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPP3 · IE00BYSZ5R671
RebalixSPP3 · IE00BYSZ5R67 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,25% | +7,27% | −0,02% |
| 2024 | +1,70% | +1,79% | −0,09% |
| 2023 | +4,33% | +4,48% | −0,15% |
| 2022 | −9,51% | −9,39% | −0,12% |
| 2021 | −2,48% | −2,34% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,1148 USD (4,08% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,1148 | — |
| 2025 | 2 | 1,0528 | +3,80% |
| 2024 | 2 | 0,8978 | +3,20% |
| 2023 | 2 | 0,5539 | +2,02% |
| 2022 | 2 | 0,3082 | +1,00% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPP3 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYSZ5R67
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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