Rebalix
Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc
FTEK · IE00BYMS5W68 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · TecnologiaSFDR art. 6
Indice replicato: KBW NASDAQ Financial Technology Total Return (Net) Index
- TER
- 0,49%+ trans. 0,10%
- Patrimonio
- 57 mln EUR
- Tracking difference
- −0,59%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 8 mar 2017 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 57 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del KBW NASDAQ Financial Technology Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 mar 2017 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −3,9% |
| 3 anni | +48,9% |
| 5 anni | +23,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +166,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 24,96% | 22,51% | 24,38% |
| Max drawdown | −25,40% | −25,84% | −38,10% |
| Sharpe | -0,32 | 0,61 | 0,15 |
| Sortino | -0,43 | 0,86 | 0,22 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · FTEK · IE00BYMS5W681
RebalixFTEK · IE00BYMS5W68 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −0,51% | +0,01% | −0,52% |
| 2024 | +33,78% | +34,44% | −0,66% |
| 2023 | +32,85% | +33,44% | −0,59% |
| 2022 | −31,84% | −31,52% | −0,32% |
| 2021 | +9,55% | +10,08% | −0,53% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 57 titoli · peso prime 10 = 52,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,3% | |
| 8,7% | |
| 7,1% | |
| 5,4% | |
| 3,9% | |
| 3,8% | |
| 3,8% | |
| 3,7% | |
| 3,6% | |
| 3,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
KFTK · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYMS5W68
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BYMS5W68
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · FTEK · IE00BYMS5W682