Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,9% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,4 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
57
55 → 57 · Δ +2
al 31 ago
Peso delle prime 10
52,7%
55,1 → 52,7% · Δ −2,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,9%
in USD · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
SENTINELONE INC -CLASS A9,27%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A7,09%
DYNATRACE INC3,91%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO3,77%
DISC MEDICINE INC2,89%
ASTEC INDUSTRIES INC2,29%
FREEPORT-MCMORAN INC2,00%
AVANTOR INC1,39%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,59%
Titoli usciti (5)
NVIDIA CORP9,24%
ALPHABET INC-CL C9,11%
HOME DEPOT INC2,71%
GENERAL MOTORS CO2,20%
GARRETT MOTION INC0,54%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 53 → 57, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
2,4 → 0,0% · −2,37 p.p.
CELLDEX THERAPEUTICS INC
3,1 → 0,8% · −2,32 p.p.
RIOT PLATFORMS INC
3,1 → 1,1% · −1,98 p.p.
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT
2,2 → 3,4% · +1,21 p.p.
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,3 → 8,7% · −0,56 p.p.
CELCUITY INC
4,0 → 3,6% · −0,41 p.p.
INTUITIVE SURGICAL INC
3,3 → 2,9% · −0,34 p.p.
WAYFAIR INC- CLASS A
1,9 → 1,7% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 55,1% → 52,7% (Δ −2,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 16 titoli, perché 6 sono entrati e 6 usciti dalla top 10.
SENTINELONE INC -CLASS A — entra nella top 10
9,3%
NXP SEMICONDUCTORS NV
8,7%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A — entra nella top 10
7,1%
BROADCOM INC — entra nella top 10
5,4%
DYNATRACE INC — entra nella top 10
3,9%
CORECIVIC INC
3,8%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO — entra nella top 10
3,8%
ASCENDIS PHARMA A/S
3,7%
CELCUITY INC
3,6%
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT — entra nella top 10
3,4%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
9,6% →
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10
8,8% →
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN — esce dalla top 10
2,3%
PROGRESSIVE CORP — esce dalla top 10
2,6%
GENERAL MOTORS CO — esce dalla top 10
3,8% →
CNO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10
3,7% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
SENTINELONE INC -CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,3%
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,2%
8,7%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,1%
BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,4%
DYNATRACE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
CORECIVIC INC
3,9%
3,8%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
ASCENDIS PHARMA A/S
3,6%
3,7%
CELCUITY INC
3,8%
3,6%
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,4%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,6%
—
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,8%
—
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,8%
2,3%
PROGRESSIVE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
2,6%
GENERAL MOTORS CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
—
CNO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
12 ago31 ago
57,27 → 60,09: +4,9% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,49%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,10%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.