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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
SPXD · IE00BYML9W36 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500® Total Return (Net) Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 50,7 mld EUR
- Tracking difference
- +0,40%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 26 ott 2015 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 261 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.
Obiettivo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 ott 2015 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,9% |
| 3 anni | +65,7% |
| 5 anni | +84,7% |
| 10 anni | +297,0% |
| Dal lancio della serie | +317,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,85% | 14,99% | 17,07% |
| Max drawdown | −9,18% | −19,02% | −25,41% |
| Sharpe | 1,32 | 1,08 | 0,57 |
| Sortino | 1,91 | 1,58 | 0,81 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPXD · IE00BYML9W361
RebalixSPXD · IE00BYML9W36 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,75% | +17,43% | +0,32% |
| 2024 | +24,91% | +24,50% | +0,40% |
| 2023 | +26,15% | +25,67% | +0,49% |
| 2022 | −18,15% | −18,51% | +0,36% |
| 2021 | +28,65% | +28,16% | +0,50% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,775 USD (1,08% sul NAV) · ultimo stacco 11 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3904 | — |
| 2025 | 4 | 0,7404 | +1,36% |
| 2024 | 4 | 0,7195 | +1,62% |
| 2023 | 4 | 0,6694 | +1,88% |
| 2022 | 4 | 0,5972 | +1,35% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 261 titoli · peso prime 10 = 49,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,3% | |
| 8,0% | |
| 7,7% | |
| 5,7% | |
| 3,9% | |
| 3,7% | |
| 3,6% | |
| 3,5% | |
| 2,8% | |
| 2,6% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPXD · Borsa Italiana (ETFplus)
D500 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYML9W36
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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