Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 74 titoli entrati e 92 usciti dal paniere · 32 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 4,2 punti percentuali, mentre Sanità scende di 4,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,0 punti percentuali. 74 titoli sono entrati nel paniere e 92 sono usciti.
Posizioni dichiarate
243
261 → 243 · Δ −18
al 30 set
Peso delle prime 10
50,6%
49,6 → 50,6% · Δ +1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
59 mld $
+1,0% nel mese
Cedole nel mese
0,1869 USD
stacco 10 set
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (74)
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR6,03%
APPLIED MATERIALS INC2,99%
TEXAS INSTRUMENTS INC0,89%
ALPHABET INC-CL C0,78%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE0,47%
YUM! BRANDS INC0,28%
STIFEL FINANCIAL CORP0,25%
TAPESTRY INC0,23%
e altri 66, ciascuno ≤ 0,22%
Titoli usciti (92)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC2,81%
LAM RESEARCH CORP2,27%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR0,68%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC0,65%
PROGRESSIVE CORP0,58%
UNITEDHEALTH GROUP INC0,35%
AMERICAN EXPRESS CO0,27%
POPULAR INC0,26%
e altri 84, ciascuno ≤ 0,25%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 260 → 242, file dell’emittente del 31 ago e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (32)
MICRON TECHNOLOGY INC
8,3 → 0,5% · −7,83 p.p.
MICROSOFT CORP
0,4 → 4,1% · +3,72 p.p.
NVIDIA CORP
0,8 → 4,0% · +3,15 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,9 → 0,9% · −3,00 p.p.
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0,1 → 2,8% · +2,74 p.p.
MARVELL TECHNOLOGY INC
2,1 → 0,1% · −2,06 p.p.
WALMART INC
0,2 → 2,2% · +1,99 p.p.
SANDISK CORP
1,9 → 0,2% · −1,71 p.p.
e altre 24 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 49,6% → 50,6% (Δ +1,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
AMAZON.COM INC
8,1%
ADVANCED MICRO DEVICES
7,4%
APPLE INC
6,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR — entra nella top 10
6,0%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
4,1%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
4,0%
INTEL CORP
3,9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,8%
SYNOPSYS INC
3,5%
APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10
3,0%
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
8,3% →
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
3,9% →
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC — esce dalla top 10
2,8% →
ABBVIE INC — esce dalla top 10
2,6%
31 ago30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 ago
30 set
AMAZON.COM INC
8,0%
8,1%
ADVANCED MICRO DEVICES
7,7%
7,4%
APPLE INC
5,7%
6,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,0%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
INTEL CORP
3,6%
3,9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,7%
3,8%
SYNOPSYS INC
3,5%
3,5%
APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,3%
—
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
ABBVIE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
2,6%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 ago e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
41,3 → 45,5% · +4,23 p.p.
Sanità
17,6 → 13,5% · −4,07 p.p.
Energia
1,7 → 4,1% · +2,42 p.p.
Beni essenziali
2,8 → 5,0% · +2,28 p.p.
Finanza
12,0 → 10,0% · −1,96 p.p.
Comunicazioni
7,2 → 5,8% · −1,41 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
31 ago30 set
71,29 → 70,85: −0,6% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.