Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 12 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 55 titoli entrati e 43 usciti dal paniere · 18 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni essenziali, in calo di 3,6 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 3,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 55 titoli sono entrati nel paniere e 43 sono usciti.
Posizioni dichiarate
261
249 → 261 · Δ +12
al 31 ago
Peso delle prime 10
49,6%
49,6 → 49,6% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in USD · 12 ago → 31 ago
Patrimonio del fondo a fine mese
58,8 mld $
+1,4% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (55)
GALP ENERGIA SGPS SA1,07%
ZURICH INSURANCE GROUP AG0,49%
MICROSOFT CORP0,42%
KLA CORP0,36%
ELI LILLY & CO0,31%
DIAMONDBACK ENERGY INC0,31%
FORD MOTOR CO0,28%
VERIZON COMMUNICATIONS INC0,27%
e altri 47, ciascuno ≤ 0,22%
Titoli usciti (43)
ALPHABET INC-CL C3,67%
PEPSICO INC3,19%
NESTLE SA-REG2,89%
QUALCOMM INC1,39%
QNITY ELECTRONICS INC0,47%
ROSS STORES INC0,38%
CORNING INC0,30%
MOLINA HEALTHCARE INC0,27%
e altri 35, ciascuno ≤ 0,21%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 248 → 260, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (18)
NVIDIA CORP
6,7 → 0,8% · −5,89 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
3,8 → 8,3% · +4,51 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES
3,9 → 7,7% · +3,76 p.p.
AMAZON.COM INC
4,4 → 8,0% · +3,55 p.p.
APPLE INC
2,2 → 5,7% · +3,47 p.p.
ABB LTD-REG
3,5 → 0,0% · −3,45 p.p.
ABBVIE INC
0,9 → 2,6% · +1,65 p.p.
MARVELL TECHNOLOGY INC
3,4 → 2,1% · −1,30 p.p.
e altre 10 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 49,6% → 49,6% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
MICRON TECHNOLOGY INC
8,3%
AMAZON.COM INC
8,0%
ADVANCED MICRO DEVICES
7,7%
APPLE INC — entra nella top 10
5,7%
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,7%
INTEL CORP — entra nella top 10
3,6%
SYNOPSYS INC
3,5%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC — entra nella top 10
2,8%
ABBVIE INC — entra nella top 10
2,6%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
9,2% →
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10
3,7% →
ABB LTD-REG — esce dalla top 10
3,5% →
NOVARTIS AG-REG — esce dalla top 10
3,3% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
MICRON TECHNOLOGY INC
7,5%
8,3%
AMAZON.COM INC
7,9%
8,0%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,7%
7,7%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,7%
META PLATFORMS INC-CLASS A
4,0%
3,9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,5%
3,7%
INTEL CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
SYNOPSYS INC
3,4%
3,5%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
ABBVIE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,6%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,2%
—
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
ABB LTD-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
NOVARTIS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (12 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni essenziali
6,4 → 2,8% · −3,62 p.p.
Tecnologia
37,9 → 41,3% · +3,33 p.p.
Comunicazioni
10,5 → 7,2% · −3,26 p.p.
Sanità
14,5 → 17,6% · +3,05 p.p.
Finanza
9,2 → 12,0% · +2,75 p.p.
Industria
5,3 → 2,6% · −2,72 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
12 ago31 ago
71,82 → 71,29: −0,7% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.