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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYM11L64 · IE00BYM11L64 · CHF · domicilio Irlanda
azionarioclasse coperta in CHFSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF Index
- TER
- 0,21%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 11 ago 2015 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice azionario, denominato SCI ACWI Net Total Return Index (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli SFD, la performance dell'Indice viene…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 ago 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,5% |
| 3 anni | +57,6% |
| 5 anni | +65,5% |
| 10 anni | +189,4% |
| Dal lancio della serie | +186,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,73% | 11,63% | 13,10% |
| Max drawdown | −8,83% | −17,08% | −23,70% |
| Sharpe | 1,34 | 1,02 | 0,43 |
| Sortino | 1,94 | 1,43 | 0,59 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BYM11L64 · IE00BYM11L641
RebalixIE00BYM11L64 · IE00BYM11L64 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,16% | +14,30% | −0,14% |
| 2024 | +16,68% | +16,75% | −0,07% |
| 2023 | +16,00% | +16,10% | −0,10% |
| 2022 | −18,25% | −18,15% | −0,10% |
| 2021 | +19,82% | +20,00% | −0,18% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BCFA · Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYM11L64
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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