Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 30 giugno 2026 e al 31 luglio 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda 63.6 Tecnologia dell'informazione, in calo di 32,1 punti percentuali, mentre Tecnologia dell'informazione sale di 30,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
24,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in USD · 30 giu → 31 lug
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug). Perimetro dichiarato dall’emittente: Paesi, settori sono dell’indice di riferimento, non del portafoglio del fondo.
Settori — dove si è spostato il peso
63.6 Tecnologia dell'informazione
32,1 → 0,0% · −32,10 p.p.
Tecnologia dell'informazione
0,0 → 30,3% · +30,30 p.p.
Servizi Finanziari
16,2 → 17,2% · +1,00 p.p.
Energia
3,5 → 4,0% · +0,50 p.p.
Beni di consumo
8,7 → 9,0% · +0,30 p.p.
Servizi di comunicazione
7,8 → 7,9% · +0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
259,45 → 259,64: +0,1% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,21%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.