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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
HDLV · IE00BWTN6Y99 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Dividendi · Bassa volatilitàSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 393 mln EUR
- Tracking difference
- +0,52%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 11 mag 2015 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 51 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è generare reddito e crescita del capitale, al lordo delle spese, corrispondenti o analoghi al rendimento dell'S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. - L'Indice è costituito da 50 società statunitensi che, a loro volta, sono componenti dell'S&P 500 Index che presentano uno storico di dividendi elevati e bassa volatilità. I titoli dell'universo di selezione sono classificati in ordine decrescente in base al loro rendimento azionario negli ultimi 12…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 mag 2015 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +11,2% |
| 3 anni | +32,6% |
| 5 anni | +44,0% |
| 10 anni | +83,4% |
| Dal lancio della serie | +128,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,85% | 12,98% | 14,24% |
| Max drawdown | −8,18% | −14,93% | −24,50% |
| Sharpe | 0,51 | 0,48 | 0,12 |
| Sortino | 0,75 | 0,68 | 0,17 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · HDLV · IE00BWTN6Y991
RebalixHDLV · IE00BWTN6Y99 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,69% | +2,15% | +0,53% |
| 2024 | +17,26% | +16,74% | +0,52% |
| 2023 | +0,69% | +0,18% | +0,51% |
| 2022 | +0,08% | −0,38% | +0,46% |
| 2021 | +24,12% | +23,63% | +0,49% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,3669 USD (3,44% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,0297 | — |
| 2025 | 4 | 1,4076 | +3,89% |
| 2024 | 4 | 1,2796 | +4,00% |
| 2023 | 4 | 1,2998 | +3,92% |
| 2022 | 4 | 1,1798 | +3,44% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 51 titoli · peso prime 10 = 28,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,3% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 2,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
HDLV · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Paris, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BWTN6Y99
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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