settembre 2026 — cosa è cambiato

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist · IE00BWTN6Y99 · HDLV · fotografie confrontate: 20 ago → 1 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,5% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 50 → 50.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
EDISON INTERNATIONAL NPV	1,90%	1,51%
CLOROX COMPANY USD1	2,56%	2,30%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	13 ago	1 set
PFIZER INC USD0.05	3,23%	3,43%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1	3,17%	3,34%
GENERAL MILLS INC USD0.1	3,11%	3,32%
KRAFT HEINZ CO/THE USD0.01	2,89%	2,97%
VICI PROPERTIES INC USD0.01	2,92%	2,86%
AT&T INC USD1	2,53%	2,70%
COMCAST CORP-CLASS A USD0.01	2,64%	2,68%
ALTRIA GROUP INC USD0.333 (entra in top 10)	2,35%	2,53%
CROWN CASTLE INC USD 0.01	2,42%	2,45%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC USD1 (entra in top 10)	2,36%	2,39%
CLOROX COMPANY USD1 (esce dalla top 10)	2,58%	2,30%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD0.01 (esce dalla top 10)	2,36%	2,26%

Peso complessivo della top 10: 27,9% → 28,7%.

Settori — dove si è spostato il peso

Finanza

12,6 → 12,1

Servizi di pubblica utilità

14,0 → 13,4

Energia

9,9 → 10,4

Comunicazioni

8,4 → 8,7

Sanità

7,1 → 7,4

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	13 ago	1 set
Stati Uniti	100,0%	99,8%
Cash and/or Derivatives	0,0%	0,2%

Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.

Rendimento del mese

+0,5% in USD (NAV 39,48 → 39,68, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,3291 USD (stacco 10 set).

Costi e caratteristiche

TER	0,30% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,03% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.