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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc
IE00BWT3KN65 · IE00BWT3KN65 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Qualitàclasse coperta in EURSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to EUR Index (Net Total Return)
- TER
- 0,28%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 65 mln EUR
- Tracking difference
- −0,11%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 10 dic 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 100 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to EUR Index (Net Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare efficienze nell'acquisizione di esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 dic 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,2% |
| 3 anni | +64,7% |
| 5 anni | +55,8% |
| 10 anni | +253,9% |
| Dal lancio della serie | +266,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,86% | 16,77% | 19,12% |
| Max drawdown | −12,01% | −21,44% | −32,31% |
| Sharpe | 1,22 | 0,89 | 0,44 |
| Sortino | 1,78 | 1,31 | 0,63 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BWT3KN65 · IE00BWT3KN651
RebalixIE00BWT3KN65 · IE00BWT3KN65 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,25% | +15,39% | −0,14% |
| 2024 | +18,61% | +18,72% | −0,11% |
| 2023 | +31,72% | +31,79% | −0,07% |
| 2022 | −25,49% | −25,45% | −0,05% |
| 2021 | +25,84% | +26,07% | −0,23% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 100 titoli · peso prime 10 = 45,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,0% | |
| 8,6% | |
| 7,0% | |
| 3,8% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,6% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UQLTE · Borsa Italiana (ETFplus)
UBUX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BWT3KN65
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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