Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Unione Europea sale di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
240
231 → 240 · Δ +9
al 31 ago
Peso delle prime 10
29,7%
29,4 → 29,7% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,5%
in CHF · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
186 mln CHF
+5,6% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (4)
SCOUT24 N0,08%
CTS EVENTIM AG0,05%
CSG CLASS A NV0,04%
BOLLORE0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 219 → 215, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
ASML HOLDING
8,6 → 8,3% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,4% → 29,7% (Δ +0,3 p.p.).
ASML HOLDING
8,3%
SIEMENS N AG
3,1%
SAP
2,9%
BANCO SANTANDER
2,7%
ALLIANZ
2,5%
SCHNEIDER ELECTRIC
2,4%
TOTALENERGIES
2,2%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2,1%
IBERDROLA
1,9%
AIRBUS GROUP
1,7%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
ASML HOLDING
8,4%
8,3%
SIEMENS N AG
3,0%
3,1%
SAP
2,6%
2,9%
BANCO SANTANDER
2,7%
2,7%
ALLIANZ
2,4%
2,5%
SCHNEIDER ELECTRIC
2,4%
2,4%
TOTALENERGIES
2,1%
2,2%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2,0%
2,1%
IBERDROLA
1,9%
1,9%
AIRBUS GROUP
1,8%
1,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
20,2 → 19,8% · −0,44 p.p.
Beni essenziali
5,4 → 5,3% · −0,17 p.p.
Comunicazioni
3,5 → 3,3% · −0,15 p.p.
Tecnologia
15,1 → 15,2% · +0,15 p.p.
Energia
3,8 → 3,8% · +0,09 p.p.
Finanza
26,8 → 26,9% · +0,09 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Unione Europea
0,4 → 1,3% · +0,88 p.p.
Francia
28,2 → 27,6% · −0,67 p.p.
Svizzera
-0,4 → -0,9% · −0,50 p.p.
Paesi Bassi
16,3 → 16,1% · −0,22 p.p.
Germania
25,1 → 25,3% · +0,21 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Francia
28,2%
27,6%
Germania
25,1%
25,3%
Paesi Bassi
16,3%
16,1%
Spagna
11,4%
11,5%
Italia
9,6%
9,5%
Finlandia
3,2%
3,3%
Belgio
3,1%
3,2%
Irlanda
1,5%
1,6%
Unione Europea
0,4%
1,3%
Austria
1,1%
1,1%
Portogallo
0,6%
0,6%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (CHF)
6 ago31 ago
10,47 → 10,31: −1,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
176 mln CHF → 186 mln CHF (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,38%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.