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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc
N4US · IE00BVGC6751 · classe USD Hdg Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Giapponeclasse coperta in USDSFDR art. 6
Indice replicato: JPX-Nikkei 400 Net Total Return USD Hedged Index
- TER
- 0,19%+ trans. 0,20%
- Patrimonio
- 1 mln EUR
- Tracking difference
- −0,50%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 10 mar 2015 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 61 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati.
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance del JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente,…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 mar 2015 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +44,4% |
| 3 anni | +106,9% |
| 5 anni | +186,7% |
| 10 anni | +364,8% |
| Dal lancio della serie | +290,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,97% | 22,48% | 20,19% |
| Max drawdown | −11,03% | −25,28% | −25,28% |
| Sharpe | 1,51 | 1,08 | 0,95 |
| Sortino | 2,26 | 1,53 | 1,35 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · N4US · IE00BVGC67511
RebalixN4US · IE00BVGC6751 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +28,36% | +28,84% | −0,49% |
| 2024 | +25,69% | +26,18% | −0,49% |
| 2023 | +34,89% | +35,41% | −0,52% |
| 2022 | −0,74% | −0,35% | −0,39% |
| 2021 | +11,82% | +12,25% | −0,43% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 61 titoli · peso prime 10 = 39,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,4% | |
| 5,3% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,5% | |
| 3,4% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,3% | |
| 3,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SC09 · Börse Düsseldorf, Börse München / gettex
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BVGC6751
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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