Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,0% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,2 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
61
63 → 61 · Δ −2
al 31 ago
Peso delle prime 10
39,8%
40,9 → 39,8% · Δ −1,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in USD · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
CORPAY INC3,44%
MICROSOFT CORP3,02%
AMGEN INC2,24%
APPLIED MATERIALS INC2,24%
TOAST INC-CLASS A2,06%
CVS HEALTH CORP1,32%
SWATCH GROUP AG/THE-REG0,79%
WABTEC CORP0,75%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,67%
Titoli usciti (10)
OSCAR HEALTH INC - CLASS A5,52%
VERIZON COMMUNICATIONS INC2,97%
HOME DEPOT INC2,88%
JAPAN TOBACCO INC2,35%
ALPHABET INC-CL C2,18%
GE VERNOVA INC1,99%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC1,73%
ALPHABET INC-CL A1,33%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,67%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 62 → 61, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (9)
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0,4 → 5,3% · +4,90 p.p.
BROADCOM INC
1,3 → 3,5% · +2,16 p.p.
INFICON HOLDING AG-REG
0,1 → 1,8% · +1,76 p.p.
AMAZON.COM INC
7,7 → 6,4% · −1,30 p.p.
GENERAC HOLDINGS INC
4,5 → 3,3% · −1,17 p.p.
SELECTIVE INSURANCE GROUP
1,6 → 0,8% · −0,76 p.p.
APPLE INC
2,2 → 1,6% · −0,67 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,7 → 3,0% · +0,35 p.p.
e altre 1 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 40,9% → 39,8% (Δ −1,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
AMAZON.COM INC
6,4%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC — entra nella top 10
5,3%
NVIDIA CORP
3,9%
FISERV INC
3,9%
BROADCOM INC — entra nella top 10
3,5%
CORPAY INC — entra nella top 10
3,4%
ADOBE INC
3,4%
HALOZYME THERAPEUTICS INC
3,3%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
3,3%
GENERAC HOLDINGS INC
3,3%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A — esce dalla top 10
5,1% →
HOME DEPOT INC — esce dalla top 10
2,9% →
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
3,0%
VERIZON COMMUNICATIONS INC — esce dalla top 10
2,9% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
AMAZON.COM INC
8,4%
6,4%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,3%
NVIDIA CORP
4,0%
3,9%
FISERV INC
3,8%
3,9%
BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
CORPAY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,4%
ADOBE INC
3,1%
3,4%
HALOZYME THERAPEUTICS INC
3,2%
3,3%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
3,3%
GENERAC HOLDINGS INC
4,7%
3,3%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,1%
—
HOME DEPOT INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
3,0%
VERIZON COMMUNICATIONS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
12 ago31 ago
58,57 → 58,57: +0,0% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,19%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,20%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.