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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc
NS4E · IE00BVGC6645 · classe EUR Hdg Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Giapponeclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: JPX-Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index
- TER
- 0,19%+ trans. 0,20%
- Patrimonio
- 1 mln EUR
- Tracking difference
- −0,49%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 10 mar 2015 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 67 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance del JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo, il Fondo si avvarrà di swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per il Fondo di offrire garanzie, avendo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 mar 2015 → 4 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +38,4% |
| 3 anni | +97,0% |
| 5 anni | +146,0% |
| 10 anni | +287,6% |
| Dal lancio della serie | +221,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,07% | 22,31% | 20,10% |
| Max drawdown | −11,34% | −24,99% | −24,99% |
| Sharpe | 1,41 | 1,00 | 0,85 |
| Sortino | 2,08 | 1,41 | 1,20 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · NS4E · IE00BVGC66451
RebalixNS4E · IE00BVGC6645 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,97% | +26,46% | −0,48% |
| 2024 | +23,97% | +24,44% | −0,47% |
| 2023 | +31,98% | +32,49% | −0,51% |
| 2022 | −3,28% | −2,91% | −0,37% |
| 2021 | +10,96% | +11,39% | −0,43% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 67 titoli · peso prime 10 = 39,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,0% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,3% | |
| 4,1% | |
| 4,0% | |
| 3,2% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,5% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
NS4E · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BVGC6645
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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