Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 10 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,1% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,3 punti percentuali. 10 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
67
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
39,4%
40,7 → 39,4% · Δ −1,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (10)
SUMCO CORP4,27%
ADOBE INC2,07%
LONZA GROUP AG-REG1,99%
AKER BP ASA1,49%
ING GROEP NV1,35%
AIRBNB INC-CLASS A1,25%
KENVUE INC1,13%
KUBOTA CORP0,97%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,61%
Titoli usciti (10)
JULIUS BAER GROUP LTD4,46%
DNB BANK ASA2,04%
HOME DEPOT INC1,72%
DSV A/S1,41%
DHL GROUP1,35%
YASKAWA ELECTRIC CORP1,24%
ALPHABET INC-CL C0,91%
PARKER HANNIFIN CORP0,88%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,64%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 67 → 67, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (11)
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
5,8 → 1,9% · −3,97 p.p.
ABB LTD-REG
4,8 → 7,0% · +2,26 p.p.
SILTRONIC AG
0,1 → 1,8% · +1,66 p.p.
APPLE INC
2,6 → 4,1% · +1,56 p.p.
AMAZON.COM INC
3,9 → 2,4% · −1,51 p.p.
UBS GROUP AG-REG
1,0 → 0,1% · −0,82 p.p.
ECOLAB INC
1,2 → 0,4% · −0,77 p.p.
VONTOBEL HOLDING AG-REG
3,7 → 4,4% · +0,76 p.p.
e altre 3 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 40,7% → 39,4% (Δ −1,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
ABB LTD-REG
7,0%
VONTOBEL HOLDING AG-REG
4,4%
NESTLE SA-REG
4,3%
SUMCO CORP — entra nella top 10
4,3%
APPLE INC — entra nella top 10
4,1%
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10
4,0%
INVESTOR AB-A SHS
3,2%
NORSK HYDRO ASA
2,9%
OLYMPUS CORP
2,7%
NEC CORP — entra nella top 10
2,5%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
1,9%
ROCHE HOLDING AG — esce dalla top 10
5,0% →
JULIUS BAER GROUP LTD — esce dalla top 10
4,5% →
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10
2,4%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
ABB LTD-REG
4,9%
7,0%
VONTOBEL HOLDING AG-REG
3,6%
4,4%
NESTLE SA-REG
4,3%
4,3%
SUMCO CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,0%
4,0%
INVESTOR AB-A SHS
3,0%
3,2%
NORSK HYDRO ASA
2,9%
2,9%
OLYMPUS CORP
2,7%
2,7%
NEC CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,5%
2,5%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,9%
1,9%
ROCHE HOLDING AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,0%
—
JULIUS BAER GROUP LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,5%
—
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
2,4%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
47,3 → 47,26: −0,1% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,19%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,20%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.