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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF
ZPRU · IE00BSPLC520 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · ValueSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI USA Value Exposure Select Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 283 mln EUR
- Tracking difference
- +0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 17 feb 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 120 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance delle azioni statunitensi, applicando una ponderazione maggiore alle azioni caratterizzate da una bassa valutazione.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI USA Value Exposure Select Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Questi titoli includono società…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 feb 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +51,4% |
| 3 anni | +82,4% |
| 5 anni | +89,8% |
| 10 anni | +217,2% |
| Dal lancio della serie | +233,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,66% | 15,93% | 17,31% |
| Max drawdown | −8,62% | −18,73% | −26,17% |
| Sharpe | 2,53 | 1,29 | 0,65 |
| Sortino | 4,06 | 1,94 | 0,95 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ZPRU · IE00BSPLC5201
RebalixZPRU · IE00BSPLC520 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +27,74% | +27,58% | +0,16% |
| 2024 | +5,12% | +4,91% | +0,21% |
| 2023 | +14,97% | +14,75% | +0,22% |
| 2022 | −14,71% | −14,90% | +0,19% |
| 2021 | +28,96% | +28,83% | +0,13% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 120 titoli · peso prime 10 = 35,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,1% | |
| 4,4% | |
| 4,0% | |
| 3,9% | |
| 3,5% | |
| 3,1% | |
| 2,8% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ZPRU · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BSPLC520
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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