State Street® SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF · IE00BSPLC520 · ZPRU
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 0,8 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,9 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
120
126 → 120 · Δ −6
al 31 ago
Peso delle prime 10
35,2%
34,3 → 35,2% · Δ +0,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,0%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
328 mln $
+16,5% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (5)
Aptiv PLC0,32%
lululemon athletica inc.0,19%
Gaming and Leisure Properties Inc.0,12%
Allegion Public Limited Company0,09%
Pentair plc0,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 125 → 120, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
Salesforce Inc.
1,7 → 2,2% · +0,47 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 34,3% → 35,2% (Δ +0,9 p.p.).
Micron Technology Inc.
6,1%
Cisco Systems Inc.
4,4%
General Motors Company
4,0%
QUALCOMM Incorporated
3,9%
Hewlett Packard Enterprise Co.
3,5%
Verizon Communications Inc.
3,1%
Adobe Inc.
2,8%
AT&T Inc
2,6%
Accenture Plc Class A
2,6%
Merck & Co. Inc.
2,3%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
Micron Technology Inc.
5,8%
6,1%
Cisco Systems Inc.
4,8%
4,4%
General Motors Company
4,1%
4,0%
QUALCOMM Incorporated
3,8%
3,9%
Hewlett Packard Enterprise Co.
3,6%
3,5%
Verizon Communications Inc.
2,9%
3,1%
Adobe Inc.
2,6%
2,8%
AT&T Inc
2,4%
2,6%
Accenture Plc Class A
2,3%
2,6%
Merck & Co. Inc.
2,0%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
10,1 → 9,4% · −0,76 p.p.
Tecnologia
37,0 → 37,7% · +0,73 p.p.
Industria
9,4 → 8,7% · −0,71 p.p.
Finanza
12,0 → 11,4% · −0,62 p.p.
Sanità
8,4 → 8,9% · +0,56 p.p.
Comunicazioni
9,9 → 10,4% · +0,51 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · −0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 ago31 ago
100,53 → 102,58: +2,0% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
282 mln $ → 328 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.