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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
ZPRX · IE00BSPLC298 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Piccole (small cap) · ValueSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 793 mln EUR
- Tracking difference
- +0,30%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 17 feb 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 804 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni.
Obiettivo di investimento
Il Fondo si propone di riprodurre la performance delle azioni a bassa capitalizzazione europee applicando una ponderazione maggiore alle azioni caratterizzate da una bassa valutazione.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 feb 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,9% |
| 3 anni | +63,2% |
| 5 anni | +50,6% |
| 10 anni | +129,5% |
| Dal lancio della serie | +132,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,12% | 14,39% | 16,27% |
| Max drawdown | −11,23% | −16,09% | −27,75% |
| Sharpe | 1,32 | 0,96 | 0,44 |
| Sortino | 1,99 | 1,36 | 0,61 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ZPRX · IE00BSPLC2981
RebalixZPRX · IE00BSPLC298 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,31% | +24,83% | +0,48% |
| 2024 | +5,19% | +4,80% | +0,38% |
| 2023 | +16,21% | +16,18% | +0,03% |
| 2022 | −14,27% | −14,61% | +0,34% |
| 2021 | +28,30% | +28,91% | −0,61% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 804 titoli · peso prime 10 = 9,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,2% | |
| 1,2% | |
| 1,2% | |
| 0,9% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,7% | |
| 0,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ZPRX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BSPLC298
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · ZPRX · IE00BSPLC2982