State Street® SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF · IE00BSPLC298 · ZPRX
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 titoli entrati e 27 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,8% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Regno Unito scende di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 9 titoli sono entrati nel paniere e 27 sono usciti.
Posizioni dichiarate
804
820 → 804 · Δ −16
al 31 ago
Peso delle prime 10
9,0%
9,1 → 9,0% · Δ −0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,8%
in EUR · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
793 mln €
+3,3% nel mese
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
Fastighets AB Balder Class B0,24%
Octave Intelligence PLC Shs Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh0,19%
ROCKWOOL A/S Class B0,16%
Scout24 SE0,15%
CTS Eventim AG & Co. KGaA0,13%
AB Sagax Class B0,11%
Bittium Corporation0,01%
NORMA Group SE Tender Right<0,01%
e altri 1, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli usciti (27)
Diploma PLC0,18%
Deutsche Pfandbriefbank AG0,15%
Nexity SA0,09%
PostNL NV0,06%
Tokmanni Group Oyj0,06%
C&C Group Plc0,05%
Matas A/S0,05%
PPI Public Property Invest AB0,05%
e altri 19, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 820 → 802, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 9,1% → 9,0% (Δ −0,0 p.p.).
WPP Plc
1,2%
thyssenkrupp AG
1,2%
Adecco Group AG
1,2%
Valeo SE
0,9%
Randstad NV
0,8%
DCC Energy Plc
0,8%
TUI AG
0,8%
Barratt Redrow plc
0,7%
SCOR SE
0,7%
Air France-KLM SA
0,7%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
WPP Plc
1,3%
1,2%
thyssenkrupp AG
1,0%
1,2%
Adecco Group AG
1,1%
1,2%
Valeo SE
0,9%
0,9%
Randstad NV
0,7%
0,8%
DCC Energy Plc
0,8%
0,8%
TUI AG
0,9%
0,8%
Barratt Redrow plc
0,8%
0,7%
SCOR SE
0,7%
0,7%
Air France-KLM SA
0,8%
0,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
15,5 → 15,0% · −0,45 p.p.
Tecnologia
4,0 → 4,2% · +0,20 p.p.
Energia
4,6 → 4,7% · +0,19 p.p.
Comunicazioni
5,6 → 5,7% · +0,18 p.p.
Materiali
11,5 → 11,3% · −0,17 p.p.
Immobiliare
7,6 → 7,5% · −0,13 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito
32,1 → 31,4% · −0,71 p.p.
Francia
11,7 → 11,4% · −0,39 p.p.
Svezia
8,0 → 8,4% · +0,39 p.p.
Danimarca
3,7 → 4,1% · +0,32 p.p.
Norvegia
4,5 → 4,8% · +0,29 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Regno Unito
32,1%
31,4%
Francia
11,7%
11,4%
Germania
10,9%
11,0%
Svezia
8,0%
8,4%
Svizzera
7,3%
7,3%
Italia
5,8%
5,7%
Norvegia
4,5%
4,8%
Danimarca
3,7%
4,1%
Paesi Bassi
3,8%
3,9%
Belgio
3,7%
3,7%
Spagna
2,8%
2,8%
Austria
2,5%
2,3%
Finlandia
2,2%
2,2%
Portogallo
0,6%
0,6%
Irlanda
0,5%
0,5%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
5 ago31 ago
70,59 → 71,18: +0,8% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
767 mln € → 793 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.