Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
E20Y · IE00BSKRJX20 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 155 mln EUR
- Tracking difference
- +0,05%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,57%white list 92,05%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 19,05 annilunga (>7 anni)
Lancio 20 gen 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 47 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 22 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. L'Indice è ideato per rappresentare i titoli a RF con una durata aggregata di circa 20 anni. La durata rispecchia il tempo impiegato da…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 gen 2015 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −4,7% |
| 3 anni | −11,6% |
| 5 anni | −45,7% |
| 10 anni | −38,8% |
| Dal lancio della serie | −28,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,84% | 12,52% | 15,58% |
| Max drawdown | −12,58% | −27,43% | −52,84% |
| Sharpe | -1,21 | -0,68 | -0,99 |
| Sortino | -1,59 | -0,95 | -1,39 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · E20Y · IE00BSKRJX201
RebalixE20Y · IE00BSKRJX20 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −11,22% | −11,30% | +0,08% |
| 2024 | −4,65% | −4,68% | +0,03% |
| 2023 | +9,33% | +9,30% | +0,03% |
| 2022 | −36,91% | −36,96% | +0,05% |
| 2021 | −8,64% | −8,54% | −0,10% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,12 EUR (3,99% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,06 | — |
| 2025 | 2 | 0,11 | +2,96% |
| 2024 | 2 | 0,10 | +2,49% |
| 2023 | 2 | 0,09 | +2,40% |
| 2022 | 2 | 0,04 | +0,67% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 47 titoli · peso prime 10 = 62,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IS05 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BSKRJX20
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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