State Street® SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) · IE00BSJCQV56 · ZPRP
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −5,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Immobiliare e servizi, in aumento di 0,4 punti percentuali, mentre REIT scende di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
72
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
55,5%
55,7 → 55,5% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−5,5%
in EUR · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
115 mln €
−7,7% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 72 → 72, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod
9,0 → 8,7% · −0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 55,7% → 55,5% (Δ −0,1 p.p.).
Vonovia SE
10,3%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod
8,7%
Swiss Prime Site AG
7,8%
Klepierre SA
6,2%
PSP Swiss Property AG
5,2%
Aedifica SA
4,6%
MERLIN Properties SOCIMI S.A.
4,2%
Warehouses De Pauw SA
3,0%
Castellum AB
2,8%
LEG Immobilien SE
2,7%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
Vonovia SE
10,6%
10,3%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod
8,9%
8,7%
Swiss Prime Site AG
7,7%
7,8%
Klepierre SA
6,2%
6,2%
PSP Swiss Property AG
4,9%
5,2%
Aedifica SA
4,5%
4,6%
MERLIN Properties SOCIMI S.A.
4,5%
4,2%
Warehouses De Pauw SA
2,9%
3,0%
Castellum AB
2,8%
2,8%
LEG Immobilien SE
2,7%
2,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Immobiliare e servizi
57,6 → 58,0% · +0,38 p.p.
REIT
42,4 → 42,1% · −0,32 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
17,7 → 17,2% · −0,48 p.p.
Svizzera
18,3 → 18,8% · +0,48 p.p.
Francia
23,1 → 22,7% · −0,40 p.p.
Belgio
11,8 → 12,1% · +0,27 p.p.
Svezia
19,2 → 19,4% · +0,25 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Francia
23,1%
22,7%
Svezia
19,2%
19,4%
Svizzera
18,3%
18,8%
Germania
17,7%
17,2%
Belgio
11,8%
12,1%
Spagna
5,9%
5,7%
Paesi Bassi
1,5%
1,5%
Finlandia
0,9%
1,0%
Norvegia
0,5%
0,6%
Austria
0,4%
0,4%
Irlanda
0,4%
0,4%
Italia
0,2%
0,2%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
5 ago31 ago
29,67 → 28,04: −5,5% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
125 mln € → 115 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.