Rebalix
Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc
E500 · IE00BRKWGL70 · classe EUR Hdg Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classe coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,40%
- Patrimonio
- 43,6 mld EUR
- Tracking difference
- −0,02%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 8 dic 2014 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 284 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P 500 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 dic 2014 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,2% |
| 3 anni | +69,2% |
| 5 anni | +65,0% |
| 10 anni | +228,0% |
| Dal lancio della serie | +251,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,94% | 14,88% | 17,03% |
| Max drawdown | −9,50% | −18,63% | −26,19% |
| Sharpe | 1,22 | 1,02 | 0,51 |
| Sortino | 1,75 | 1,49 | 0,72 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · E500 · IE00BRKWGL701
RebalixE500 · IE00BRKWGL70 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,03% | +15,11% | −0,08% |
| 2024 | +22,42% | +22,45% | −0,04% |
| 2023 | +22,52% | +22,46% | +0,06% |
| 2022 | −20,64% | −20,73% | +0,09% |
| 2021 | +27,21% | +27,11% | +0,10% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 284 titoli · peso prime 10 = 32,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,7% | |
| 6,6% | |
| 3,4% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 1,7% | |
| 1,6% | |
| 1,6% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
E500 · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BRKWGL70
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BRKWGL70
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · E500 · IE00BRKWGL702