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Invesco · scheda del 20 ottobre 2026
Invesco · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc
E500 · IE00BRKWGL70 · classe EUR Hdg Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classe coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Daily Hedged Euro Net Total Return Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 47,2 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 8 dic 2014 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 276 titoli in portafoglio · 11 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P 500 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 dic 2014 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,2% |
| 3 anni | +69,2% |
| 5 anni | +65,0% |
| 10 anni | +228,0% |
| Dal lancio della serie | +251,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,87% | 14,82% | 16,97% |
| Max drawdown | −9,50% | −18,63% | −26,19% |
| Sharpe | 0,92 | 1,07 | 0,50 |
| Sortino | 1,35 | 1,57 | 0,72 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · E500 · IE00BRKWGL701
RebalixE500 · IE00BRKWGL70 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 30 set 2026 · 276 titoli · peso prime 10 = 33,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,0% | |
| 5,0% | |
| 4,4% | |
| 4,2% | |
| 3,4% | |
| 2,4% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 1,7% | |
| 1,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
E500 · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, SIX Swiss Exchange, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
0Y6S · London Stock Exchange
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BRKWGL70
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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