Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 84 titoli entrati e 92 usciti dal paniere · 27 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 6,1 punti percentuali, mentre Beni essenziali sale di 3,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,2 punti percentuali. 84 titoli sono entrati nel paniere e 92 sono usciti.
Posizioni dichiarate
276
284 → 276 · Δ −8
al 30 set
Peso delle prime 10
33,5%
32,4 → 33,5% · Δ +1,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,5%
in EUR · 31 ago → 30 set
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (84)
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A1,37%
HOME DEPOT INC1,36%
COSTCO WHOLESALE CORP1,01%
PAYPAL HOLDINGS INC0,88%
TRAVELERS COS INC/THE0,87%
COHEN & STEERS INC0,85%
CONOCOPHILLIPS0,79%
DARLING INGREDIENTS INC0,72%
e altri 76, ciascuno ≤ 0,68%
Titoli usciti (92)
BROADCOM INC2,35%
CISCO SYSTEMS INC1,65%
MERCK & CO. INC.1,55%
STARBUCKS CORP1,28%
PDD HOLDINGS INC1,20%
TEXAS INSTRUMENTS INC1,13%
REGENERON PHARMACEUTICALS0,93%
LAM RESEARCH CORP0,89%
e altri 84, ciascuno ≤ 0,83%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 284 → 276, file dell’emittente del 31 ago e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (27)
WALMART INC
0,2 → 3,4% · +3,13 p.p.
ALPHABET INC-CL A
0,0 → 2,2% · +2,15 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,0 → 1,0% · −1,95 p.p.
BOSTON SCIENTIFIC CORP
1,6 → 0,0% · −1,63 p.p.
AMAZON.COM INC
6,6 → 5,0% · −1,61 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC
3,1 → 4,4% · +1,29 p.p.
MICROSOFT CORP
1,0 → 2,1% · +1,10 p.p.
JOHNSON & JOHNSON
0,9 → 0,0% · −0,93 p.p.
e altre 19 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,4% → 33,5% (Δ +1,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
APPLE INC
7,0%
AMAZON.COM INC
5,0%
MICRON TECHNOLOGY INC
4,4%
NVIDIA CORP
4,2%
WALMART INC — entra nella top 10
3,4%
SYNOPSYS INC
2,4%
ALPHABET INC-CL A — entra nella top 10
2,2%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
2,1%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN — entra nella top 10
1,7%
NATERA INC — entra nella top 10
1,4%
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
3,0% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,4% →
CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10
1,7% →
BOSTON SCIENTIFIC CORP — esce dalla top 10
1,6% →
ORACLE CORP — esce dalla top 10
1,6% →
31 ago30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 ago
30 set
APPLE INC
6,7%
7,0%
AMAZON.COM INC
6,6%
5,0%
MICRON TECHNOLOGY INC
3,1%
4,4%
NVIDIA CORP
3,4%
4,2%
WALMART INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,4%
SYNOPSYS INC
2,4%
2,4%
ALPHABET INC-CL A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,2%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,1%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
1,7%
NATERA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
1,4%
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,7%
—
BOSTON SCIENTIFIC CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
ORACLE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 ago e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
19,9 → 13,9% · −6,05 p.p.
Beni essenziali
4,0 → 7,5% · +3,45 p.p.
Energia
1,1 → 3,3% · +2,18 p.p.
Beni voluttuari
15,1 → 13,8% · −1,34 p.p.
Industria
6,3 → 7,2% · +0,96 p.p.
Materiali
2,3 → 1,5% · −0,81 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
58,24 → 57,94: −0,5% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.