Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 12 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 30 titoli entrati e 42 usciti dal paniere · 22 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,8% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in calo di 9,1 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 6,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 4,7 punti percentuali. 30 titoli sono entrati nel paniere e 42 sono usciti.
Posizioni dichiarate
284
281 → 284 · Δ +3
al 31 ago
Peso delle prime 10
32,4%
37,1 → 32,4% · Δ −4,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (30)
WESTERN ALLIANCE BANCORP1,45%
NATERA INC1,41%
STARBUCKS CORP1,28%
MICROSOFT CORP0,98%
JOHNSON & JOHNSON0,94%
REGENERON PHARMACEUTICALS0,93%
TJX COMPANIES INC0,89%
CADENCE DESIGN SYS INC0,67%
e altri 22, ciascuno ≤ 0,66%
Titoli usciti (42)
INTEL CORP2,65%
PAYPAL HOLDINGS INC1,63%
ANALOG DEVICES INC1,04%
HOME DEPOT INC1,02%
CNO FINANCIAL GROUP INC1,02%
PEPSICO INC0,85%
NEWMONT CORP0,78%
GENERAL MOTORS CO0,66%
e altri 34, ciascuno ≤ 0,65%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 296 → 284, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (22)
APPLE INC
2,7 → 6,7% · +4,03 p.p.
ALPHABET INC-CL C
4,0 → 0,0% · −3,93 p.p.
NVIDIA CORP
6,1 → 3,4% · −2,73 p.p.
ALPHABET INC-CL A
2,5 → 0,0% · −2,45 p.p.
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0,4 → 1,6% · +1,28 p.p.
BROADCOM INC
1,4 → 2,4% · +0,93 p.p.
UBER TECHNOLOGIES INC
0,0 → 0,9% · +0,87 p.p.
SYNOPSYS INC
1,5 → 2,4% · +0,86 p.p.
e altre 14 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,1% → 32,4% (Δ −4,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
APPLE INC — entra nella top 10
6,7%
AMAZON.COM INC
6,6%
NVIDIA CORP
3,4%
MICRON TECHNOLOGY INC
3,1%
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,0%
SYNOPSYS INC — entra nella top 10
2,4%
BROADCOM INC
2,4%
CISCO SYSTEMS INC — entra nella top 10
1,7%
BOSTON SCIENTIFIC CORP — entra nella top 10
1,6%
ORACLE CORP
1,6%
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10
4,0% →
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10
2,4% →
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — esce dalla top 10
1,4%
PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 10
2,2% →
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,7%
AMAZON.COM INC
6,7%
6,6%
NVIDIA CORP
7,9%
3,4%
MICRON TECHNOLOGY INC
4,7%
3,1%
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,1%
3,0%
SYNOPSYS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,5%
2,4%
BROADCOM INC
2,1%
2,4%
CISCO SYSTEMS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,1%
1,7%
BOSTON SCIENTIFIC CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,6%
ORACLE CORP
1,8%
1,6%
ALPHABET INC-CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
ALPHABET INC-CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
1,4%
PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (12 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Comunicazioni
13,4 → 4,3% · −9,09 p.p.
Tecnologia
29,9 → 35,9% · +5,98 p.p.
Sanità
15,3 → 19,9% · +4,62 p.p.
Finanza
12,3 → 9,6% · −2,72 p.p.
Industria
4,1 → 6,3% · +2,18 p.p.
Materiali
3,6 → 2,3% · −1,29 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
58,72 → 58,24: −0,8% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.