Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
155
156 → 155 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
31,7%
31,4 → 31,7% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
MITSUI OSK LINES LTD0,30%
KOKUSAI ELECTRIC0,23%
Titoli usciti (3)
MITSUI OSK LINES0,30%
SUBARU0,18%
SEIBU HOLDINGS0,09%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 153 → 152, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ADVANTEST
3,3 → 3,0% · −0,29 p.p.
KIOXIA HOLDINGS
2,1 → 2,4% · +0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 31,4% → 31,7% (Δ +0,3 p.p.).
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
4,8%
TOYOTA MOTOR
3,9%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
3,1%
HITACHI
3,1%
ADVANTEST
3,0%
TOKYO ELECTRON
3,0%
SONY GROUP
3,0%
RECRUIT HOLDINGS LTD
2,9%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
2,5%
SOFTBANK GROUP
2,5%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
4,9%
4,8%
TOYOTA MOTOR
3,7%
3,9%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
3,1%
3,1%
HITACHI
3,2%
3,1%
ADVANTEST
3,1%
3,0%
TOKYO ELECTRON
3,2%
3,0%
SONY GROUP
2,8%
3,0%
RECRUIT HOLDINGS LTD
2,2%
2,9%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
2,6%
2,5%
SOFTBANK GROUP
2,8%
2,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
20,3 → 20,0% · −0,31 p.p.
Beni voluttuari
14,3 → 14,1% · −0,20 p.p.
Tecnologia
19,0 → 18,8% · −0,20 p.p.
Materiali
4,2 → 4,1% · −0,15 p.p.
Beni essenziali
2,7 → 2,7% · −0,06 p.p.
Comunicazioni
7,2 → 7,2% · −0,04 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Giappone
100,0 → 100,0% · −0,07 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,03 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Giappone
100,0%
100,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7 ago2 set
44,27 → 44,31: +0,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.