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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
N400 · IE00BPRCH686 · classe Acc · JPY · domicilio Irlanda
azionario · GiapponeSFDR art. 6
Indice replicato: JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index
- TER
- 0,19%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 186 mln EUR
- Tracking difference
- −0,27%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 10 set 2014 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 102 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance del JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per il Fondo di offrire…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 set 2014 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +29,6% |
| 3 anni | +59,2% |
| 5 anni | +62,4% |
| 10 anni | +133,5% |
| Dal lancio della serie | +191,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,07% | 21,95% | 19,90% |
| Max drawdown | −11,37% | −24,37% | −24,37% |
| Sharpe | 1,59 | 0,92 | 0,82 |
| Sortino | 2,36 | 1,29 | 1,16 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · N400 · IE00BPRCH6861
RebalixN400 · IE00BPRCH686 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,19% | +24,48% | −0,28% |
| 2024 | +19,93% | +20,20% | −0,27% |
| 2023 | +27,94% | +28,22% | −0,27% |
| 2022 | −3,24% | −3,03% | −0,21% |
| 2021 | +11,81% | +12,08% | −0,27% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 102 titoli · peso prime 10 = 36,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,9% | |
| 5,4% | |
| 5,3% | |
| 5,2% | |
| 2,8% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
N400 · Borsa Italiana (ETFplus)
SMLN · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BPRCH686
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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