Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| AKER BP ASA | 2,34% |
| MSA SAFETY INC | 1,45% |
| RTX CORP | 1,43% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,13% |
| HEINEKEN NV | 1,08% |
| RWE AG | 0,94% |
| BILIA AB-A SHS | 0,89% |
| SIEMENS AG-REG | 0,60% |
| e altri 7 | ≤ 0,55% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| DNB BANK ASA | 2,34% |
| ROSS STORES INC | 1,11% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1,04% |
| WARTSILA OYJ ABP | 1,02% |
| KBC GROUP NV | 0,71% |
| BYGGMAX GROUP AB | 0,67% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 0,59% |
| ALLIANZ SE-REG | 0,57% |
| e altri 8 | ≤ 0,38% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 103 → 102.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 6,39% | 1,74% |
| ABB LTD-REG | 2,31% | 5,20% |
| AMAZON.COM INC | 4,54% | 1,67% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,80% | 5,27% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 2,73% | 0,71% |
| LONZA GROUP AG-REG | 0,94% | 2,26% |
| NORSK HYDRO ASA | 1,29% | 2,47% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,55% | 0,44% |
| APPLE INC | 1,66% | 2,42% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 0,74% | 0,08% |
| e altre 10 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | 2,26% | 5,94% |
| NOVARTIS AG-REG | 5,17% | 5,36% |
| ROCHE HOLDING AG | 6,59% | 5,27% |
| ABB LTD-REG (entra in top 10) | — | 5,20% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2,69% | 2,77% |
| NORSK HYDRO ASA (entra in top 10) | — | 2,47% |
| EDP SA | 2,39% | 2,43% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 2,42% |
| SILTRONIC AG (entra in top 10) | 2,14% | 2,40% |
| AKER BP ASA (entra in top 10) | — | 2,34% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG (esce dalla top 10) | 5,52% | 1,74% |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 4,62% | — |
| SAMPO OYJ-A SHS (esce dalla top 10) | 3,03% | 1,88% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (esce dalla top 10) | 2,80% | — |
| DNB BANK ASA (esce dalla top 10) | 2,34% | — |
Peso complessivo della top 10: 37,4% → 36,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+3,3% in JPY (NAV 45.426,38 → 46.927,04, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
32,8 mld JPY → 34,5 mld JPY (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,19% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |