Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Ftse Developed Europe Ex Uk Real Estate UCITS ETF 1c · IE00BP8FKB21
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −6,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
78
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
55,2%
55,3 → 55,2% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−6,1%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 74 → 74, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE9,0 → 8,7% · −0,33 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 55,3% → 55,2% (Δ −0,2 p.p.).
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE8,7% PSP SWISS PROPERTY AG5,2% MERLIN PROPERTIES REIT4,3% WAREHOUSES DE PAUW NV3,0% 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| VONOVIA | 10,1% | 9,7% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 8,9% | 8,7% |
| SWISS PRIME SITE AG | 7,8% | 7,8% |
| KLEPIERRE REIT SA | 6,2% | 6,2% |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 4,9% | 5,2% |
| AEDIFICA NV | 4,5% | 4,7% |
| MERLIN PROPERTIES REIT | 4,5% | 4,3% |
| WAREHOUSES DE PAUW NV | 2,9% | 3,0% |
| CASTELLUM | 2,8% | 2,8% |
| LEG IMMOBILIEN N | 2,8% | 2,7% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Immobiliare97,7 → 97,7% · −0,07 p.p. Consumer Products and Services0,6 → 0,5% · −0,03 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania17,0 → 16,5% · −0,49 p.p. Svizzera18,4 → 18,8% · +0,47 p.p. Francia23,2 → 22,8% · −0,44 p.p. Belgio11,3 → 11,6% · +0,32 p.p. Spagna6,0 → 5,7% · −0,25 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Francia | 23,2% | 22,8% |
| Svezia | 19,5% | 19,7% |
| Svizzera | 18,4% | 18,8% |
| Germania | 17,0% | 16,5% |
| Belgio | 11,3% | 11,6% |
| Spagna | 6,0% | 5,7% |
| Paesi Bassi | 1,5% | 1,5% |
| Finlandia | 0,9% | 1,0% |
| Lussemburgo | 0,8% | 0,8% |
| Irlanda | 0,5% | 0,5% |
| Austria | 0,4% | 0,4% |
| Norvegia | 0,3% | 0,3% |
| Italia | 0,2% | 0,2% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
58,21 → 54,65: −6,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.