Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −4,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in aumento di 0,6 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Unione Europea scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
59
61 → 59 · Δ −2
al 31 ago
Peso delle prime 10
59,2%
59,0 → 59,2% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−4,2%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
223 mln €
−0,3% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (1)
BOLLORE0,12%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 55 → 54, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
HERMES INTERNATIONAL
2,1 → 2,9% · +0,79 p.p.
TOTALENERGIES
8,2 → 7,9% · −0,30 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 59,0% → 59,2% (Δ +0,2 p.p.).
SCHNEIDER ELECTRIC
8,7%
TOTALENERGIES
7,9%
AIRBUS GROUP
6,3%
SAFRAN SA
6,2%
LVMH
6,0%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
5,7%
BNP PARIBAS SA
5,5%
LOREAL SA
4,9%
SANOFI SA
4,5%
AXA SA
3,6%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
SCHNEIDER ELECTRIC
8,5%
8,7%
TOTALENERGIES
7,5%
7,9%
AIRBUS GROUP
6,5%
6,3%
SAFRAN SA
6,3%
6,2%
LVMH
6,2%
6,0%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
5,7%
5,7%
BNP PARIBAS SA
5,7%
5,5%
LOREAL SA
4,8%
4,9%
SANOFI SA
4,2%
4,5%
AXA SA
3,6%
3,6%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
11,4 → 12,1% · +0,64 p.p.
Finanza
14,0 → 13,4% · −0,56 p.p.
Industria
32,4 → 32,0% · −0,38 p.p.
Sanità
8,3 → 8,5% · +0,26 p.p.
Energia
7,7 → 7,9% · +0,19 p.p.
Servizi di pubblica utilità
3,5 → 3,4% · −0,11 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Unione Europea
0,2 → -0,1% · −0,26 p.p.
Francia
99,7 → 99,9% · +0,24 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,01 p.p.
Irlanda
0,1 → 0,1% · +0,01 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Francia
99,7%
99,9%
Irlanda
0,1%
0,1%
Unione Europea
0,2%
-0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
68,43 → 65,58: −4,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
224 mln € → 223 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.