Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
IWVL · IE00BP3QZB59 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Grandi e medie · ValueSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI World Enhanced Value index (Net)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 6,3 mld EUR
- Tracking difference
- +0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,01%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 3 ott 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 392 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World Enhanced Value Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 ott 2014 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +55,4% |
| 3 anni | +100,2% |
| 5 anni | +125,5% |
| 10 anni | +217,7% |
| Dal lancio della serie | +256,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,65% | 13,71% | 14,16% |
| Max drawdown | −9,13% | −13,88% | −26,46% |
| Sharpe | 2,85 | 1,69 | 1,02 |
| Sortino | 4,65 | 2,45 | 1,47 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IWVL · IE00BP3QZB591
RebalixIWVL · IE00BP3QZB59 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +39,63% | +39,39% | +0,24% |
| 2024 | +5,25% | +5,09% | +0,16% |
| 2023 | +19,41% | +19,31% | +0,11% |
| 2022 | −9,96% | −9,89% | −0,07% |
| 2021 | +20,04% | +20,04% | +0,00% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 392 titoli · peso prime 10 = 29,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 14,1% | |
| 3,0% | |
| 2,2% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,1% | |
| 1,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IWVL · Borsa Italiana (ETFplus)
IS3S · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BP3QZB59
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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